neděle 25. září 2016

Buď jsi IN, nebo jsi OUT

Opční obchody tu probírám pořád :)
Tak dnes jen takové krátké zamyšlení.

Čas plyne, občas docela rychle. V tradingu je čas nejcennější aktivum. Kdo včas začne, má výsledky.



Hodně lidí mrhá život na zdlouhavé teoretizování. Myslíte, že se Baťa naučil šít boty a zvládat velkovýrobu tím, že teoretizoval o šití bot nebo o manažerských praktikách? Kdepak, Baťa si uvědomoval cenu času. Takže šel do praxe, poučil se rychle z nezdarů a pak už chrlil boty jako .... prostě "jako Baťa cvičky" :)


čtvrtek 22. září 2016

Zavřeno v profitu: TNA long

Systém "nalej-vylej", pro cvičenou opici, dnes ulovil další "banánek".
Zavřela se třetí pozice, čili jsem v TNA venku ze všech obchodů.
Se ziskem, perfektní, je vyděláno.
Kdo jste se se mnou svezli, gratuluju :)

TNA : vše prodáno, nastaveny nákupní pokyny.
Ze screenu vidíte, že jsme opět nastavili nákupní pokyny. Včera po FEDu poslala Janet Yellen trhy vzhůru, takže "cvičená opice" počká na korekci.
Točíme palci, čekáme :)

A jak opce? Švéd poslal další alert na SPX. Tady je screen, jaké je plnění

pondělí 19. září 2016

Zisk na TNA a nová příprava pozice

Mimo "opční soudek" mám, jak víte, také long/short v TNA.
Je to primitivní systém, přikupuju při propadu a prodávám při vzestupu.

Dnes mám další realizaci zisku, viz screen

Martin Kopáček: obchod na TNA, screen z živého účtu.
Důležitý je zde moneymanagement. Přikupuju po malých částech, teprve při větším propadu doplňuji pozici více. Tím průměruji cenu a při cenových kolísáních realizuji rychle zisky. Vůbec by mi nevadilo být v pozici dlouho.... kdo jste před lety začínali se mnou v opčních obchodech na podkladu TNA, víte proč tomu tak je.

neděle 18. září 2016

Intraday ála želvy + týden v opcích + 295$

Protože člověk se má vzdělávat, vyrazil jsem na víkend za vzděláním.
Obchodování na burze mne živí (a baví) a tak rád zabrousím i do jiných oblastí, než je jen moje "opční kafe". 

Petr ukázal o víkendu 18ti lidem, co se budou učit naše "želvy" ve Španělsku. Nejsem intradenní obchodník, takže to pro mne byla španělská vesnice. Pochopil jsem logiku a myšlenku (nástupy dle velkých hráčů na forexu), ale to časování vstupů .... tak tam je ještě co dohánět :)


úterý 13. září 2016

Opční obchod z mojí kuchyně: opční ITM Call spread SVXY

Abych tedy ukázal taky nějaký ten obchod, který není ze Švédovy dílny....
Tak se podívejte na moje opce v praxi :

Opční strategie ITM call spread na SVXY, inspirace od kolegy Honzy R. a Pavla Hály.
Jde o opční strategii na SVXY, což je ETFko na pokles volatility.
Teoretizování necháme teoretikům, takže stručně řečeno: Když jde volatilita nahorů, jde SVXY dolů. A naopak...

Trhy nám padly, takže VIX vyletěl a naše SVXY kleslo:

SVXY pokles : opční obchodování volatility   (zdroj: stockcharts.com)

Jak jsme to zobchodovali?

pondělí 12. září 2016

Opce živě: Další obchod na SPX (+ long TNA)

Wow, to nám krásně poskočila návštěvnost.
Vám všem, kdo jste shlédnutím k těmto číslům přispěli, patří moje velké díky :)

návštěvnost tohoto blogu, za měsíc přes 6.000 shlédnutí

Jsem rád, že tento blog sledujete - a jak jsem koukal, mnoho z vás sleduje také náš komunitní portál finakademie.cz.

Zde se věnuji obchodování opcí a prezentuji zde moje osobní názory. Kolegové (a kolegyně) stejně jako já publikují také na finakademii. Tam se kromě opčních témat věnujeme také obchodování a investování do akcií, stavbě automatických obchodních systémů, komoditám a komoditním spreadům.

Po pátečním propadu tu máme dnes mírný up, který se "okotil" dvěma způsoby:

neděle 11. září 2016

Rušný týden : DJ -400, TNA long. Hvězdy, opce, Jarda +45%

Tohle byl týden, kdy jsem se nezastavil.
V pondělí jsme vybírali ve finále "želvy", které se stávají účastníky naší live akce "Hvězdy burzy"
Ve středu a čtvrtek příprava na výstavu Investor 2016
A v pátek přednáška na téma Spoření do drahých kovů + řada bezvadných setkání s vámi.

No konečně, v pátek se trh vydal na jih.
Už to vypadalo, že to jinam než na sever ani neumí.

SP mínus 2,5%, DJ mínus 2,13%, Nadaq mínus 2,5%   Krásný pátek :)  (zdroj: finance.yahoo.com)

Trh poslaly dolů obavy z toho, že hodná teta Jelenová by mohla v US zvýšit úrokové sazby.

Jestřábí výhled na úroky sestřelil trh (zdroj: marketwatch.com)

A hele, jak to komentuje Marketwatch.com: Nejhorší propad trhu od Brexitu :)

pátek 9. září 2016

Dnes jsem na konferenci "Investor", na viděnou!

Na dnešek frčím na "Investora", mám tam dnes od 15:30 krátkou přednášku na téma "drahé kovy".
Tož košili ze skříně, kravatu kopnu zpátky, přeleštit boty a hurá na výstavu :)
Kdo dorazíte, přihlaste se - nejlepší pokec bývá v zákulisí :)

čtvrtek 8. září 2016

Obchod na break even dle Śvéda, portfolio z ETF dle Vaška

Takže opční strategii vertikální call spread na týdenní opce SPX jsme zavřeli.
Švéd posílal EOT, výstup z tohoto opčního obchodu na break even.
U mne tedy výstup za hrubý zisk 20$, po odečtení komisí  čistý zisk 14$/ na kontrakt.

Pochopitelně opět všechny opce živě, jak jinak :)

Opce živě: Vertikální call spread SPX, screen z platformy. Výstup na BE. + 14$

úterý 6. září 2016

Edukativní opční tipy II. : Další obchod v RUT

Švéd, jak někteří víte, před časem rozjel testovací fázi druhé série EOT.
Někteří jste přihlášeni k odběru, já to samozřejmě jedu na dalším účtu rovněž živě.
Takže vy, kdo jste přihlášeni, máte obchod v mailu.

Tady je nový obchod, na RUT a do NOV16 - extra líná strategie (jako lenoch to miluju).
Zde je screen z mého živého účtu, který pro EOT II. používám:



Upozorňuji, že EOT II. je nyní v testovací fázi, nelze se do něj tedy zatím hlásit ani v rámci předplatného.
V režimu předplatného fungují klasické EOT, čili klasické Edukativní opční tipy. Zde vidíte opce živě, respektive Švédovy opční obchody živě :D