Opce živě: Další obchod na SPX (+ long TNA)

12.9. 2016Martin Kopacek

Wow, to nám krásně poskočila návštěvnost.
Vám všem, kdo jste shlédnutím k těmto číslům přispěli, patří moje velké díky 🙂

návštěvnost tohoto blogu, za měsíc přes 6.000 shlédnutí

Jsem rád, že tento blog sledujete – a jak jsem koukal, mnoho z vás sleduje také náš komunitní portál finakademie.cz.

Zde se věnuji obchodování opcí a prezentuji zde moje osobní názory. Kolegové (a kolegyně) stejně jako já publikují také na finakademii. Tam se kromě opčních témat věnujeme také obchodování a investování do akcií, stavbě automatických obchodních systémů, komoditám a komoditním spreadům.

Po pátečním propadu tu máme dnes mírný up, který se „okotil“ dvěma způsoby:

1) Nakoupila se další pozice v TNA (systém na přikupování akcií mám v testovacím režimu)
Vidíte novou pozici,

TNA živě : další long v TNA

Jak víte, tady jedu „z nudy“, není volatilita na obchodech a tak se mi moc nechce vypisovat opce třeba na SPY ani na IWM. Jsou tam malá prémia, takže vertikální put spready na SPY bych vypisoval příliš blízko u trhu.

2) Podle Švédových EOT (Edukativní opční tipy), které sleduje několik už stovek lidí, jsem otevřel další opční obchod v SPX.

opce živě : vertikální put spread v SPX, Edukativni opční tipy od Švéda

Možná nahodím udičku v opční strategii strangle na IWM (chleba s máslem dle tastytrade.com). Pokud vzroste implikovaná volatilita, dal bych i vertikální put spread na SPY.
Mrkněte na poslední Čtení trhu, co máte od Švéda v mailu.
Promyslete, co je reálné u „buy dips“ …

… a teoretizování necháme opět teoretikům 🙂 Opce jedeme živě, dobu backtestů máme dávno za sebou (chvála bohu).

Ať se daří

Martin

EDIT: Tak hned ten samý den TNA prodána 🙂 Zisk je doma. Jo, tohle je to Švédovo „buy dips“
Tady je screen z účtu, vidíte nákup i prodej – prostě parádní obchod za jediný den.