FED zvýšil úrok, DJIA -370 bodů

20.12. 2015Martin Kopacek

Tak tu po devíti letech máme konečně první zvýšení sazeb.
Janet Yeellen na to trhy připravovala dlouho a tak s žádné drama nekonalo.
Zatím.
Ve středu, růst čtvrtek a pátek pokles. V pátek DJ zafičel dolů 370 bodů:

DJIA: středa up, čtvrtek a pátek dolů (zdroj: stochcharts.com)

To se mi líbí, konečně pohyb. A co na to strýček VIX?

Vidíme, že nervozita byla PŘED zasedáním FED,
V pátek, při výprodeji, sice narostla, ovšem zatím žádná tragédie.

VIX byl na střednědobých maximech před FEDem (zdroj: stockcharts.com)

Takže s trhem nám FED a jeho zvýšení sazeb zase tak moc nepohnul.
Otázkou samozřejmě je, jak půjdou trhy dál – znáte mne, takže je vám jasné jak odpovím: Ano, křišťálovou kouli nemám a věštění nechám s přehledem jiným 🙂

Mně zajímá, co je k zobchodování v aktuální situaci

1) Je prosinec, a to jak víte se do trhu neženu. Už jsem to tu psal xy krát, dohledejte si to 🙂
2) V trhu mám opční stategii „chleba s máslem“ (absolventi kurzu vědí o co jde) v IWM. Mám to celkem zajištěné proti extrémnímu propadu od minule, jak jsem tu ukazoval.
3) Neudělal jsem pořádné pozice na opční strategii debetní put spread. Důvodem je právě prosinec, kdy by mi proti debetnímu put spreadu ve SPY mohla jít Santa Claus rally. A to nechci.

Tady je graf IWM, putky mám vypsané na 110, trh není daleko:

IWM pokles po FEDu (zdroj: stockcharts.com)

Jinak pozor, od Švéda (kurzisti: to je autor Alertů, podívejte se do diskuzního fóra) mám zajímavé info, kdosi skupoval před FEDem SPY call opce na strike …. no stačí, když se podíváte na OI v TOSce a bude vám to jasné.
Možná někdo něco ví 🙂

Takže mne moje pozice v IWM nechává naprosto chladným, aspoň do Silvestra, kdy mi vyprší ty pojistky.

A pak samozřejmě půjdeme dál, podle toho co trh nadělí, klasika.

Nahlédnutí pod pokličku?

Trošku se nám vyrojili medvědi. Strejda VIX sice nic dramatického nyní neukazuje, ale připraveným přeje Bůh, znáte to 🙂
Spekuluje se o možnosti dalšího propadu trhu (což bych uvítal, vysoká volatilita znamená výpisy daleko od trhu za tučná prémia). No bylo by fajn, že?
Hodně dotazů je na téma rizik dluhopisů korporátních dluhopisů.
A velmi fajn je rozbor od Pavla Hály (kdo jste byl na workshopu, víte a znáte).
V diskuzním fóru to pěkně probírali s Tomem Vašutem, tak si říkám, že to sem hodím:

Korporátní dluhopisy (z našeho diskuzního fóra pro absolventy kurzu)

Promyslete to. Má to logiku a stojí to za to.
Absolventi kurzu, prostudujte tohle vlákno, hodně se vám objasní pro budoucnost.
Máte to zadarmo k dispozici, tak ty informace pořádně vyždímejte!
Příležitosti byly, jsou a budou

Ať se daří!

Martin

—————–

PPS: Jak obchoduji opce? Velmi jednoduše Manuál zdarma si stáhněte zde: