sobota 25. března 2017

EOT: rolování, otevření nového obchodu, posun Butterfly

Opční obchodník je trpělivý. 

Od listopadu šly po zvolení Trumpa prezidentem trhy strmě vzhůru, prakticky bez korekce. 

To samozřejmě nesvědčí strategiím, které jsou postavny pro oněch 80% času, kdy trhy netrendují.
Jak tedy řešíme opční obchody v praxi, když jdou trhy proti nám?

První ukázka je Eudukativní opční tip č.420, kde jsme rolovali in-the-money opční spread v čase (z dubna do května) a také o 10 bodů výše v trhu:


Trpělivě si posouváme ITM spread a dáváme šanci trhu, abychom mohli buď
- inkasovat při velké korekci zisk
- zavřít obchod s minimální ztrátou
- doplňovat rolovaný ochod o nové na put straně tak, abychom inkasovali prémium pro zaplacení rolování tohoto ITM obchodu, což vidíte na dalším videu:
Ten samý den jsme po rolování ITM spreadu SPX otevírali kreditní opční put spread v RUT:
Inkasujeme prémium pro zaplacení rolování ITM call spreadu...



Trh ten den korigoval, podívejte se na svíčku z 21.3., kdy uvedené dva obchody proběhly:

korekce SPX dne 21.1. (banky hlásily špatné výsledky), zdroj: stockchats.com

Švéd ten den zároveň udělal posun v EOT II, kdy jsme rolovali, čili jsme zavírali opční strategii Butterfly a otevírali jsme opční strategii blíže trhu. 
Mail jste samozřejmě všichni dostali s přesným popisem, já jsem po obdržení mailu provedl rolování takto:


Opční trading je o trpělivosti.

Jsou období, kdy je trh takový, jaký si jej přejeme a tyto strategie vydělávají prakticky na každém obchodu. 
Ovšem jsou také období, kdy se trh rozhodne k pohybům. A to nastupuje ochrana kapitálu, kdy rolujeme ITM pozice a jen velmi opatrně nastupujeme do nových obchodů. Každý zkušený trader to ví a počítá s tím. 

Těžší období bereme jako příležistost k nacvičení technik obrany kapitálu

 Není třeba hned bezhlavě zavírat obchody a inkasovat plné ztráty - lze dát trhu příležitost, počkat si na korekci. Nebo dokonce rolovat ITM spread a pomáhat si výpisem nových opčních pozic tak dlouhou, dokud nenasbíráme takový kredit, že ITM spread můžeme klidně zavřít s plnou ztrátou - a výsledkem je pak kladná nula.... 

Nováčci se tyto strategie musí naučit, musíte se obrnit trpělivostí. Proto ostatně odebíráte a sledujete EOT, abyste se načili opce v praxi, ne v teorii. 
Vzhledem k tomu, že nikdo dopředu neví, jaký trh je před námi, je nezbytné znát právě tyto pokročilé techniky rolování a řešení ITM opčních spreadů.

Všechny obchody vidíte v rámci EOT I a v rámci EOT II. 

Chodí vám maily, na konci týdne také Čtení trhu. Vidíte tedy všechny obchody v přímém přenosu, ziskové i ztrátové. Tak tomu v EOT  bylo od samého začátku a tak tomu samozřejmě bude i nadále. Sami vidíte, že máte k dispozici vše v přímém přenosu, jak vstupy, tak výstupy.

Trading je trpělivosti, což opakuji znovu a znovu. Je třeba ustát období, kdy trhy jdou proti a především se učit, jak takové situace zvládat.

Na trendující trhy (a to je jen malá část času, pozor na to!) máme samozřejmě i další postupy, Švéd je zdarma ukazuje na twitteru, ale upozorňuji, že jsou jsou mimo rámec EOT I a EOT II
Tzv. EOT III je spíše pro zkušenější obchodníky, jako inspirace pro rozšíření portfolia strategií obchodovaných v EOT I a v EOT II.
Sledujte to na twitteru, Švéd to dává k dispozici (zatím) zdarma:



Co jsou Edukativní opční tipy? Jak funguje naše Garance dvojnásobku?


Vše vám chodí mailem. 
Nahrávky obchodů dávám občas sem, na blog
- jednak nemůžu garantovat, že vše stihnu nahrát (hluk z kavárny, občas jsem v kině apod a musím rolovat na telefonu "pod lavicí")
- dále kvůli vyčůránkům, kteří by to chtěli kopírovat zdarma (nechápu to, asi nějaký sport looserů)

Ať se daří, zítra máte v mailu Čtení trhu od Švéda :)

Martin 

PS: Nováčci, než se dáte do EOT 1) projděte si můj kurz, ať netápete v základech 2) Přelouskejte si v Archivu EOT prvních pár Čtení, ať chápete systém a podstatu.

Kurz je zde:

Chcete umět naše postupy, chcete znát kompletní know-how? 
Vstupte našeho Online kurzu a budete to umět také: