neděle 31. ledna 2016

Leden: Drsný měsíc v opcích

Leden byl drsný měsíc: propady trhů jak hrom.
DJIA, SPX, SPY, RUT, IWM, TNA - vše na letělo na jih.
Ale možná, že se formuje (aspoň dočasné) dno - mrkněte na SPX:

SPX : stop na supportu, formuje se dno?  (zdroj: stockcharts.com)
















Tohle je zároveň první měsíc po dlouhé době, kdy jsem na opcích v mínusu.
Wow, to tady dlouho nebylo ... protože tu dlouho nebyl ani takový propad :)



Když se mrkneme na graf SPX, vidíme tam brutální pád a testování dna, které bylo loni v AUGUST a v OCTOBER....
Dokonce i kolegové, kteří patří mezi "TOP 5" opčních traderů v tuzemsku, vystupovali rychle z pozic a přijímali ztráty. Bez mrknutí oka. O tom je totiž trading: umět včas vystoupit a přijmout malou ztrátu, čímž ochráníme kapitál pro další obchody.

Takže jsem v lednu smáznul na opcích 1,5 měsíce zisku.
Znáte mne, zamáčknul jsem slzu v oku a .... ano, seděl jsem si v opcích na rukách.
(Přesto jsem v lednu v prima zisku, díky portfoliu - o tom si povíme dál)

Jen blázen se pere s trhem

Propad na trzích vedl k zavírání pozic i mého kolegu, kterého absolventi našeho opčního kurzu  znají pod přezdívkou "Švéd". To je člověk, který je na špičce tuzemského opčního tradingu.
Obchoduje RUT, SPX, QQQ, občas SPY - samozřejmě opčně.

Beru od něj tzv. Edukativní opční tipy, což je parádní report toho, co on sám obchoduje.
Prostě mu s kolegy koukáme přes rameno.
Edukativní opční tipy jsou EDUKATIVNÍ, nejde o investiční doporučení - ale já to natvrdo jedu živě :) Švéd je o raketu a dva parníky jinde. Umí si pohlídat pozice bank, umí se podívat na fundamenty jiným pohledem.
Takže já si jedu svoje (SPY, IWM, TNA) a k tomu na extra účtu kopíruju vstupy a výstupy podle Švéda.
V diskuzním fóru našeho opčního kurzu je řada kolegů, kteří berou od Švéda tento "matroš" - je to neskutečný nářez informací.

Někdy o tom napíšu víc, to bylo jen na vysvětlenou: Když ale pozice zavřel Švéd, šel jsem z trhu taky. 

Jen blázen se pere s trhem... nebo si gambluje a hazarduje.
Zkušení obchodníci, kteří se specializují na výpisy put a call spreadů, se v tomto období drželi velmi zpátky.
Nováčci se do trhu tlačili za každou cenu.
No nevadí, někdo na burzu peníze nosit musí, že :)


Dno, i když třeba dočasné

Zase zpět k tradingu.
Vymodelovalo se nám dno, i když třeba dočasné, na SPX (viz výše), čili i na SPY.
Mám tam nasazené pozice od Švéda (v SPX) a podobně to mám také na SPY (tam mám rovněž opční put a call spready, čili postupně postavené opční strategie Iron Condor)
Páteční expirace byla fajn, přibyly dolárky na účtu.

Ztráty z počátku měsíce se tak začaly pěkně pomalu vyrovnávat - o tom je přátelé trading :)
Vytrvalost, neskákat z jedné strategie do druhé jak bláznivý zajíc, nehledat nové "gurus" a nové "svaté grály".
Jdeme prověřenými cestami, občas přijmeme ztrátu, abychom mohli přijmout další série zisků.

Jaká je situace na IWM:

IWM na low (zdroj: stockcharts.com)
















Tady, u IWM jsme hluboko pod letními low - tady se nám trh motal u hodnoty 100 v posledním týdnu.
Tak se podíváme na týdenní graf:


IWM weekly (zdroj: stockcharts.com)
















Tady to vypadá, že se trh zkouší zastavit kolem low roku 2014.
Takže jsem si začal brousit zuby na "chleba s máslem" - ano, v pondělí je první pracovní den nového měsíce a absolventi našeho opčního kurzu vědí ...

A co TNA? Už jsme si o tomto podkladu dlouho nepopovídali
TNA má podobný progres jako IWM, důvod je předpokládám všem jasný.

TNA (zdroj: stockcharts.com)

















Mňo, tak na TNA je to na houby. Důvod? Podívejte se open interest na jednotlivých strikes.
Podívejte se na bid-ask spread.
Bude vám to jasné - jinak popis systému na TNA máte v členské sekci opčního kurzu.
Zkuste si porovnat, co je v popisu s aktuální situací.

Ano, pár spekulativních pozic by se tam udělat dalo.
Ale mně se nechce :)

Zlato

Kolega Pavel Hála nedávno zveřejnil na finakademie.cz popis svého jednoduchého opčního systému na zlato - přes podklad na GLD.
No a protože k tomu samozřejmě dorazilo moře dotazů, Pavel se rozhodl, že popíše přesně systém vstupů a výstupů.
A co je nejdůležitější: Jak se ubránit margin callu v případě přiřazení.

Pozvánku jsem vám sem dával a jsem rád, že jste to využili.
Video bylo k dispozici 24 hodin zdarma, a fakt jsem zíral, kolik lidí sem chodí číst :)
Teď už je video dostupné pouze členům našeho opčního kurzu, najdete ho v členské sekci, kam se přihlašujete pod heslem.

Mně se tam moc líbí sledování pozic velkých hráčů  a podle toho volba vstupů/výstupů.
Protože mi to pěkně zapadá do portofolia .....

Drsný měsíc v opcích, ale celkově zisk


... a o portfoliu to celé je. V opcích byl leden náročný, jak jsem psal výše.
Jenže celkově mám stejně solidně vyděláno :)

Jak víte, mám za ty roky tradingu dobré kontakty s kolegy a díky tomu mám slušné portfolio.
O tom, jak kde beru postupy a návody, nebo přímo tipy (viz výše, Švéd), jsem psal v tomto článku, přečtěte si ho od začátku do konce.

Aktuálně se drtím u Zdeňka Zaňky automaty (a je to záhul).

O to víc se těším na postupy Vaška Pecha, v komoditách - nebudete tomu věřit, ale je to neskutečně jednoduché, hledání vstupů a výstupů.
S Vaškem točíme videa, takže se s tím postupně taky seznámíte.
Už jsem o tom psal a taky máte s Vaškem k dispozici video.
A kdo chcete, budete se to moci naučit taky.
Pak budete mít stejné portfolio, jako mám já.

Druhá věc, která bude letos v plánu, je pokračování u Eleny Lindišové.
To, co u Vaška Pecha nadrtím v komoditách, to u Eleny Lindišové dotáhnu v komoditních spreadech.

Mimochodem, dobré zprávy: Software je grátis. Nebudu (a nehodlám) kupovat seasonalgo nebo něco podobného, protože Vašek používá svoje udělátka v TOS a Elena používá Spreadcharts.com - obojí zdarma.

Od Eleny a od Vaška mám tipy na vstupy a výstupy už nějaký ten pátek.
A portfolio funguje.
Když není co obchodovat v opcích, vyváží to zisky z automatu nebo z komodit nebo ze spreadů.

V portfoliu je síla.

Proč se nedržím jen opcí

Myšlenka portfolia je dobrá právě pro vyvážení situace a vyvážení příjmů z tradingu.
Když nejdou komodity, jdou akcie. Když nejsou opce, jdou komodity.
Když automaty ztrácejí výkonnost (je třeba je poladit), tak mi vydělá zbytek portfolia.
Výsledková sezona se mi třeba nyní vůbec nepodařila rozumně zobchodovat (používám výpisy opčních stranglů, a na to by měl být celkově trh v klidu).

Kdybych se držel jen opcí, musel bych si nakládat nové strategie.
Na mne jsou ale některé strategie moc složité - podívejte se do dikuzního fóra opčního kurzu, kde řeší například obchodování earnings s pomocí řeckých písmen.
Krásné, zajímavé, podívejte se těch shlédnutí, příspěvků ve vláknu ... ale nic pro mne.



Já to chci KISS, jednoduché....
Je super, jak se nám uzavřená diskuze rozjela, jsem nadšený.
Ale tyhle profi vymazlené postupy už pro mne nejsou.

PS: Těch super vymazlených a fakt profi postupů najdete v diskuzním fóru moře. Všichni, kdo máte přístup do Online kurzu obchodování opcí, máte samozřejmě zdarma přístup také ke všemu, co se v naší uzavřené diskuzi probírá.

Další obchody před námi

Jak říkám, držím to jednoduché.
Chci si užívat, ne sedět u kompu a drtit složité věci.

Chci mít portfolio, chci mu rozumět.
Beru tipy od kolegů, třeba od Švéda.
Miluju jednoduché strategie, miluju časově nenáročné obchody.
Proto si mozkovou kapacitu schován na komodity od Vaška Pecha a na komoditní spready od Eli Lindišové :)

Obojí bude už brzo, vím že na tom Vašek a Elena makají jak draci :)

Ať se daří!

Martin

----------------
PS: Jak obchoduji opce? Velmi jednoduše :)  Manuál zdarma si stáhněte zde:



Martin Kopáček manuál zdarma


Chcete umět naše postupy, chcete znát kompletní know-how? 
Vstupte našeho Online kurzu a budete to umět také: