neděle 10. května 2015

Obchod na 5 minut denně: TNA, SPY

Po delší době nám trhy nadělily vstupy do obchodů na SPY a TNA.
V obou případech jsem šel do opční strategie naked put, protože mám dost volného marginu.

Takže tu máme naše oblíbené obchody, které nám nezaberou víc jak těch slíbených 5 minut denně.

Nejdřív se podívejme na TNA:

TNA : pěkná korekce u supportu (zdro: stockcharts.com)





















TNA se nám dostala k supportu u hodnoty cca 80.
Amíci zakorigovali, mrkněte na údaje na forexfactory. A je tu oblíbená věta: absolventi konzultací vědí co zde hledat, ostatním to samozřejmě vysvětlím v online kurzu.
Mírně vzrostla prémia.

Co si přát víc v těchto na prémia chudých dobách :)  ??
Dvoutýdenní opční strategie naked put je tam, za prémium 50 dolarů na opci (čistého).
Príma, teď tedy jen budu každý den na 5 minut kontrolovat
- jestli trh nejde proti mně
a případně rolovat.

Vy, kteří máte můj popis strategie na TNA, podívejte se co píšu o ukončené korekci.
A podívejte se na pomůcku, na indikátor RSI v horní části obrázku.
Supportík u 80ky vidí všichni, takže penízky spadly do kapsy určitě mnoha dalším obchodníkům.


-----

SPY - to je velmi podobná situace, posuďte sami:

SPY: třískáme se o 207-208 (zdroj: stockcharts.com)





















Vidíme korekci, vidíme support...
Takže týdenní výpis opce naked put, prémium 20 USD čistého a je to.
Dál jen na 5 minut mrknout na trh, jestli nejde proti - a pak případně rolovat.
Je na tom něco těžkého :)  ?
Jak říkám, opce mohou být velmi jednoduché - když si to tedy chcete jednoduché udělat :)

----

Co nám říká volatilita?
Podívejme se na strýčka VIXe :


VIX denní graf (zdroj: stockcharts.com)
















Jak vidíte, stejda VIX na mne počkal, až se vrátím z cest po Asii.
A pak se konečně zase podíval aspoň k 16ti...
A co znamená dosažení hodnoty "aspoň 16" ? Jak vidíme, je to prakticky kvartální high. Nic moc, ale buďme vděční i za to - díky tomuto zvýšení VIXu se aspoň trochu zvedla prémia.
A díky tomu jsme tedy po delší době mohli vypsat jak SPY, tak TNA.

Z nízké hodnoty VIXu také vidíte, proč jsme už dlooooouho nevypisovali kompletního měsíčního Iron Condora
Proč?
Protože bychom dostali málo peněz při vstupu  a byli bychom v trhu moc dlouho.
Za nižší volatility, jaká je nyní, je výnosnější vzít si peníze z výpisů put opcí po poklesu trhu, než se vázat na dlouhý čas v Iron Condoru....

----

Naše bílá velryba: LNKD
LNKD denní graf (zdroj: stockcharts.com)




















Jak víte, v rámci strategií na výsledky jsme obchodovali s Vaškem také moje oblíbené LNKD. A pěkně nás tahle velryba prohání.

Takže jsme tento týden opět rolovali call opci za trhem, čímž jsme nasbírali další prémium.
Put opci i call opci převádíme do dalšího týdne a sbíráme další prémium.
LNKD je klasická ukázka, proč preferuji v earnings strategiích firmy s reálným hmatatelným produktem atd (CAT, MON) oproti "internetovkám".
U firem produkujících reálné věci či produkty jsou sice menší prémia, ale zase také menší gapy po vyhlášení výsledků.
Graf  LNKD ukazuje, jak naopak "internetovky" skáčou jak divoký zajíc: z extrému do extrému.

Kolega Honza LNKD zavřel a přijal ztrátu - to je rovněž  naprosto správný postup.
Honza si tím uvolnil margin pro další obchody, přičemž obětoval pouze týdenní výnos z opčních obchodů.
Celkově je tedy Honza bohatě v plusu.

Obchodování opcí se přirovnává k vlastnictví kasína nebo pojišťovny.
Jako majitel kasína občas musíte vyplatit větší výhru - ale celkově vyděláváte, protože na své straně máte statistickou výhodu a čas.
Jako majitel pojišťovny také občas musíte vyplatit pojistné plnění - ale celkově vyděláváte, protože pro vás opět pracuje čas a statistika.

Tohle přirovnání se mi moc líbí.
Obchodování opcí je o ikasování menších zisků, přičemž občas přijde ztráta (musíte vyplatit jackpot).
Na burze nelze mít jen ziskové obchody, to je naivní sen nováčků a amatérů.
Pojišťovna i kasíno občas musí vyplatit pojistné plnění nebo jackpot.
Důležité je být v celkovém zisku.

Rada na závěr?
V kasínu nehrajte - to nechejte amatérům.
Kasíno raději vlastněte :)
Návodů, jak si můžete vybudovat vaše vlastní kasíno, je zde na blogu celá řada.

A že to funguje, dokazují reporty vašich obchodů.
Mám z vás radost a držím vám palce.

A ti z vás, kteří mi posíláte reporty pravidelně, ode mne dostanete časem hooodně zajímavou prémii.
Kdo maká, bude odměněn :)


----



Mohlo by vás zajímat:





Tudy na online kurz a workshop:


Obchodujeme opce_nová