neděle 22. února 2015

Únorové prázdniny nebo směrové strategie na opce?

Jaký je rozdíl mezi obchodováním na burze a klasickým zaměstnáním?
Do práce musí lidé chodit každý den, zatímco na burze obchodujeme jen když je co obchodovat
A když se nám obchodovat chce :)

A co v situaci, když není co obchodovat?
 - můžeme si udělat prázdniny
 - anebo si připravíme "do zbrojního arzenálu" další strategii.

Takže jdeme na to:

SPY je nad rezistem (zdroj: stockcharts.com)

























Co vidíme na SPY? 

   Trhy byly na maximech, už když vyjednavači jednali s Řeckem o dalších finančních injekcích. Ponechejme stranou debaty, jestli je dobře nebo špatně, že je Řecko v EU, že platí eurem atd. 
   To pro obchodování na burze není důležité - pro nás, burzovní obchodníky, je důležité, zda na tom můžeme nějak vydělat.
   
   Rezist na úrovni 210 byl proražen - na grafu vidíme, jak úporně se o tuto úroveň bojovalo. Celý týden šel trh do strany, v pátek (dohoda s Řeckem o prodloužení půjčkového programu o 4 měsíce) šel trh up.
   Sledujte volume, sledujte RSI.
   No a samozřejmě fundamenty, fundamenty, fundamenty - ve středu FOMC (Janet Yellen nevidí zvyšování úrokových sazeb jako prioritu dne), data z trhu práce (méně nezaměstnaných) a informace o průmyslové aktivitě (celkem ok).

  Tady to vidíte přímo na forexfactory:

FOMC, Unemployment claims, Philly (horší, ale pořád vysoko) (zdroj: forexfactory.com)




























   Ještě se podíváme na TNA:


TNA na rezistu (zdroj: stockcharts.com)
























   TNA je na rezistu, RSI v nebi, poslední svíčky nic moc.... 
Absolventi konzultací a držitelé systému na TNA už vědí. A věřím, že víte i vy, kteří čtete tento blog :)
   Prostě tu vypisovat na put straně není co. Minulé vypsané put opce na strike 65 v pátek expirovaly, takže pár dolarů "na kafe" na našem účtu přibylo.
   Ale nyní na put straně není co obchodovat.

   Kdy vypisujeme put opce? 
Jak říkám na konzultacích a jak to píšu zde na blogu:
1) Když jsou na trhu slušná opční prémia (a to nyní nejsou)
2) Když je po korekci růstového pohybu (a ta korekce pořád ne a ne přijít - medvěd se fláká)

---

   Výsledková sezóna je z mého hlediska za námi.
   Teď je oddychový čas, než přijde výsledková sezona za další kvartál. Opční obchodníci, kteří se na výsledkovou sezonu specializují, mají nyní vyděláno a mohou na prázdniny...

---

Když není co obchodovat, dáme si také prázdniny? 
Ne, půjdeme ostřit zbraně :)

Do arzenálu můžeme přidat směrové strategie. 

1) Čekáte další růst trhů? Ok, můžeme udělat opční strategii covered call na držené akcie - čili vypsat call opci proti drženým akciím. Je to triviální, ale před dvěma týdny jsem na konzultaci sledoval nadšení u klienta, který tuto strategii dosud neznal. Držel akciový podklad, inkasoval dividendy. Ok. Ale když jsme sečetli prémia za výpisy týdenních call opcí, je to x-násobný balík proti tomu, co dostává na dividendě.

2) Další směrová strategie při očekávání růstu může být nákup v čase vzdálenější ITM call opce a výpis v čase bližší OTM call opce. Tím vznikne opční diagonál.
Pokud jsou na podkladu malé dividendy (nebo žádné dividendy), je to lepší z hlediska blokovaného kapitálu - nákup akcií je drahý, zatímco nákup ITM call opce je levnější.
Nehledě na snížení rizika....

3) Jestli čekáte naopak pokles, můžeme vydělat přes debetní put spready. Zase nic složitého: Koupíme put opci ITM a vypíšeme put opci OTM. Zisk sbíráme na 50% maximálního profitu. To je prima strategie zejména, když jsou trhy/podkladové aktivum na maximu a je nízká volatilita :)

Vše zařadím samozřejmě do online kurzu a budeme se tomu věnovat i na workshopu. Budeme brousit naše opční zbraně, až budou jiskry létat :) 
Arzenál doplníme i o další vychytávky.

----

Online kurz a workshop:

Absolventi konzultací se do online kurzu a na workshop již registrují - moc mne těší obrovský zájem o obě akce!
Děkuji vám všem za dotazy, děkuji za nápady a náměty - je to pro nás velmi cenný feedback, kurz a workshop bude díky tomu opravdu nabušený.

Tento týden dostanete možnost registrovat se do kurzu a na workshop vy, kteří jste získali můj systém na TNA
Tento týden máte možnost se do kurzu a na workshop přihlásit s cenovým bonusem. Když jste si kupovali systém na TNA, slíbil jsem vám výhody - a toto bude první (cenová) výhoda. 
Sledujte mail :)

V březnu dostanete možnost přednostní registrace vy, kteří čtete tento blog :)


A jak sleduji statistiku, komunita kolem blogu stále roste - díky vám všem, mám z toho obrovskou radost.
Jako poděkování dostanete možnost přihlásit se v předstihu, a samozřejmě i vám dám cenové zvýhodnění
Sledujte v březnu mail (předpokládám, že jste si stáhli můj manuál) a samozřejmě blog.

Pak dostanou možnost přihlásit se čtenáři dalších spřátelených webů.
A teprve pak veřejnost :)

---

Připomínám, že osmitýdenní online kurz začne 1.7.2015 - bude to fajn prázdninový burzovní restart a velká šance naučit se obchodovat opce. Vše v klidu, online, žádná lekce vám neuteče.

Osobní setkání na workshopu bude měsíc po skončení online kurzu, v sobotu 3. října 2015
Tam si popovídáme o tom, co bylo v online kurzu, doplníme, do-vysvětlíme, a ukážeme si další "ostré zbraně" pro naše opční obchody.

Ani online kurz, ani workshop se letos nebudou opakovat.
Důvodem je moje snaha dát všem účastníkům osobní skype a mailovou podporu. Prostě se účastníkům kurzu a workshopu budu věnovat osobně a naplno.

Prostě to bude stejně jako s mými konzultacemi nebo možností získat systém na TNA - kdo zaváhá, ten ....

----

Ještě jednou díky za všechny maily, moc si vážím vašeho feedbacku.

Mějte se fajn a mějte prima týden :)

_____________________________



Mohlo by vás zajímat: