neděle 1. února 2015

Řecko a FED jsou za námi. Trhy nabízejí příležitosti

I když Česko zažívá opožděnou zimní sněhovou nadílku, trhy do zimního spánku rozhodně neupadly.
Přes týden bylo dost makro dat a v pátek se vybíraly zisky. 
DJIA v pátek mínus 250 jen to zafičelo.
A to je přesně situace, kdy můžeme zkusit v trhu najít příležitosti :

páteční ceny indexů a intradenní průběh DJIA - pěkný propad na závěr (zdroj: stockcharts.com)

Jaké máme na trhu fundamenty?

1. Nedělní parlamentní volby v Řecku vyhrála politická strana Syriza, která okamžitě ohlásila revizi dohod o snižování řeckého zadlužení. Lidově řečeno, už žádné utahování opasku, ideálně smazat další část řeckých dluhů. 
   Politické spektrum napříč severní Evropou to odmítlo, jih Evropy se taktně zdržel komentářů - proč?
   No proto, že kdyby Řekům prošla další "restrukturalizace dluhů" (čti: další smazání dluhů), už by Španělé a Portugalci viděli způsob, jak se snadno zbavit svých vlastních dluhů. A Itálie by také nezůstala stranou... i Frantíci by se časem mohli na této vlně benevolence svézt (Francie zásadně neplní kritéria ECB o poměru HDP a veřejného dluhu).
   Jak to dopadlo, víme. Severní Evropa odmítá nebezpečný precedens mazání dluhů, Řekové vyhrožují odchodem.

Zlato a stříbro bylo jako na houpačce, užili jsme si velké denní pohyby.
To je velmi typické pro obavy na trzích...
Euro dolů, česká koruna slušně řečeno v háji. Dolar vítěz.

2) Ve středu FOMC sdělil, že bude "trpělivý" se zvyšováním sazeb. Trh moc nereagoval. Takže z FEDu a zvyšování úrokových sazeb nyní trh strach nemá. Tento fundament nás tedy v tuto chvíli netrápí.

středa FOMC, čtvrtek German pre... a US Unmemployment .... (zdroj: forexfactory.com)


























Ve čtvrtek nepotěšili Němci (German prelim CPI) - viz screen
Nepotěšily ani prodeje starých domů, že by nebyl už zájem?
Ale naopak US nezaměstnanost (žádosti o dávky) jsou ok, v zeleném.


3) Amerika v pátek zklamala, růst ekonomiky snížen na 2,6 z původních 3 procent. Trh si to vyložil jako možné horší budoucí výsledky firem a v pátek na konci obchodování zakorigoval.



páteční makra, US ekonomika zklamala (zdroj: forexfactory.com)



























Koukněme se společně na grafy:


SPY
- na středeční FOMC zareagoval SPY poklesem
- čtvrtek zelená reverzní svíčka
- páteční výprodej proběhl především na konci obchodního dne, je to důsledek obav ze zpomalení US ekonomiky.


spy pátek propad po revizi HDP (zdroj: thinkorswimm.com)




























Na grafu máme zakresleny důležité úrovně, které vyplývají z market profile studie kolegy Honzy. Celé market profily s vysvětlením od Honzy najdete v předchozím článku v plném znění.

Takže kde jsou vstupy?
Kde jsou body odrazu?
Máte je na grafu: 
Vidíte supporty, vidíte rezisty. 
Vidíte, kam by mohl trh padnout při proražení.
Dál je to jen otázka volby opční strategie, třeba výpisu naked put nebo put spreadu. 
Pokud máte více "medvědí" náhled, můžete si přilepšit samozřejmě také výpisy call opcí.

---

TNA 
- porovnejte průběh grafu s výše uvedenými fundamenty a s vlivem fundamentů na SPY
- nezapomeňte, že TNA je orientována na technologie a že jsme měli výsledky na AAPL (Apple, pro ty, kteří neznají burzovní tickery   : D  ) a že hodnoty AAPL jsou po výborných earnings na maximu.


TNA se zakreslenými S/R (support-rezist úrovně) dle marketprofile (zdroj: thinkorswimm.com)




























Popis úrovní najdete stejně jako v případě SPY v minulém článku.


Takže jsme si našli vstupní úrovně - a někteří již reportovali rychlou realizaci 50% profitu z týdenních opcí:
Tady je třeba mail od Honzy, kterému jsem za jeho market profile dal tip na konkrétní výpis týdenní opce:
Jak to vidíš s fundamentem? Překvapil mě ten včerejší večerní výprodej. Jinak díky za tip na tu TNA - ještě ve čtvrtek se mi hned zrealizoval první PT na 50 % (vypsal jsem TNA 65 za 61 premium).

Spolupráce se vyplatí :)

-----

Díky vám všem za maily s dotazy a náměty - díky vašim námětům a dotazům vím, kam se společně zaměříme v našem připravovaném online kurzu a workshopu.

Hodně dotazů přišlo na kapacitu kurzu a workshopu, zda bude stačit atd.
Jak víte z minulého článku, možnost předregistrace dostanou nejdříve absolventi mých konzultací a držitelé systému TNA.

Ale aby se dostalo i na vás, kteří čtete tento blog, uvolníme pro vás registraci dříve, než bude uvolněna pro traderskou veřejnost.
Takže věřím, že to kapacitně zvládneme :)

Moc díky za vaši přízeň a za váš zájem, velmi si toho vážím.


_____________________________



Mohlo by vás zajímat: