neděle 25. ledna 2015

Vítězný týden: SPY a TNA 100% zisk

Začnu netradičně, upozorněním na článek, který vyjde ve středu:


1) Termíny mých tradingových konzultací jsou zcela obsazeny.
První pololetí, které jsem dal k dispozici, je plné. Co a jak dál, když jste si nestihli termín u mne rezervovat? Dozvíte se ve středu.

2) Hodně z vás se chce se mnou setkat, probrat obchody atd.
 I k tomu připravuji řešení - dozvíte se zase ve středečním článku.


---

A jdeme na trading:

Týden byl jak u učebnice.
Krásné vstupy, perfektní reakce trhu, maximální zisky z otevřených pozic.
Jestli byl minulý týden ve znamení traderské nádeničiny, pak tento týden byl přesně tím, co miluju: 5 minut denně opravdu stačilo v pohodě.

Zase díky všem, kdo mi píšete.
A zase gratulace všem, kteří jste z trhů vyždímali další peníze :)
Jak vědí absolventi mých tradingových konzultací, VIX je super barometr trhu:


VIX nám putoval dolů, trhy nahorů (zdroj: stockcharts.com)






















Trhy před ECB předvedly zajímavé pohyby, takže jsme nastupovali po delší době do SPY.

SPY put spread: vypsaná put opce 190, koupená pojistka put 180, kredit 35 USD na kontrakt čistého. Skvělá delta, rychlý rozpad, pohoda klídek tabáček...

SPY výpis samotné put opce: opět put opce 190, prémium 52 USD na kontrakt čistého. A zase pohoda ....

Některé pozice jsem zavíral na PT, některé jsem zavíral za 1 USD (výkup putky kvůli uvolnění marginu).
A velkou část jsem nechal prostě expirovat :)

Samozřejmě šlo o týdenní opce.

---
Kdo se mnou obchodujete TNA, máte vyděláno ještě víc:
Expirovaly nám put opce  65
Expirovaly nám put opce 70
A jel jsem "agresivně" long TNA (koukněte do materiálu, byly dobré možnosti pro agresivní zobchodování long)

Ale co bych zbytečně brousil klávesnici .... podívejte se sami na graf.
Předposlední bílá svíce je vystoupení Maria Draghiho k nalití 600 mld EUR...
Víc to asi nepotřebuje komentář.
Koukněte do materiálů k TNA, použijte VIX, RSI a selský rozum - hodně z vás ten long sjelo se mnou :)

Prima peníze, na kontrakt 500 USD za tři dny.

































A mám pro vás takový bonbónek.


Samozřejmě k tradingu, k lepšímu nalezení oblastí vstupu a výstupu pro naše opční obchody.

Kolega Honza, který se dobře orientuje v problematice market profile, mi dává čas od času k dispozici svoje náhledy na trh.
Obchoduje opce na SPY, vyhledává si s pomocí market profile oblasti, kde by trhy mohly zastavit růst i pokles, kde se hodně obchodovalo atd.
V čem je to zajímavé?
Oblasti, kde se hodně obchoduje, mají svojí logiku a důvod - velcí zde mají z nějakých důvodů hodně příkazů. Zastavují zde ceny, nutí trh k obratu atd.

Market profile není snadná disciplína, je nutné ji hooodně nastudovat a nakoukat. Já jsem toho názoru, že se burzovní obchodník má obklopovat lidmi, kteří umí něco víc.
Příkladem je třeba tracking error na ETF.
A nebo market profile.
Naučit se market profile není sranda, takže jsem moc rád, že mám v týmu borce, který se market profile umí výborně popasovat.

---

Takže dávám k dispozici Honzův názor a grafy dle market profile:

měsíční SPY hodnoty obchodování dle market profile


















Honzův komentář SPY:
"Dle měsíčního MP je lednový profil uvnitř prosincového, to značí vytváření rovnováhy, což potvrzuje i vytváření profilu ve tvaru písmene D. 
Pozor, po rovnováze přichází často nerovnováha = větší pohyb (nemusí to však být nutně hned příští měsíc). 
Pokud se bude rovnováha dále prohlubovat, bude to příležitost k vstupu nebo k včasnému rolování opcí na SPY .
Jako klíčové supporty vidím oblasti kolem 198 – 196 a pak 188 – 187. Přitom předpokládám, že po případném odrazu od 188 se trh bude delší dobu zdržovat mezi 189 – 192, protože tam doposud moc obchodů neproběhlo. 
Hladina kolem 208 bude první rezistencí na cestě vzhůru."
----
Můj názor: To je velmi, velmi zajímavé pro výpisy put strany. A samozřejmě pro rolování v případě ohrožení výpisů. A do třetice - což "modří" už vědí - pro hledání ultra-konzervativních vstupů...

------

A graf  market profile na TNA:

měsíční TNA hodnoty obchodování dle market profile


















Honzův komentář TNA:
"Rovněž lednový profil uvnitř prosincového = vytváření rovnováhy. Support hladiny, za které budu chtít při poklesech vypisovat: 69-70; 66,50; 62; 57,50."
----
Můj názor: V přechozích týdnech jsem vypisoval putky 70 a 65, pokud se trhy zase sesune dolů, budu rovněž hledat příležitosti.

Honzo, dobrá práce!


----
K zamyšlení:
Po raketě na švýcarském franku zafičelo hodně forexových traderů. Brokeři jim nestihli uzavřít pozice, takže mnoho traderů skončilo.
Může se stát, že se objeví kostlivci i ze skříní hedge fondů apod. To by mohlo velmi poškodit řadu bank i brokerů.
Proto stahuji velkou část prostředků z obchodního účtu.

Se zbytkem samozřejmě obchoduji dál a až se situace uklidní, znovu dosypu peníze zpět.
Opatrnosti není nazbyt.

---

Přeji všem fajn týden a na viděnou ve středu u dalšího článku.
A díky všem, kteří mi dáváte g+  nebo like u článků - moc si toho vážím.



______________________________


Mohlo by vás zajímat: