sobota 10. ledna 2015

FED, teroristi a výsledková sezóna. Sledujte týdenní graf,

Na začátek díky všem, kteří mi píšete maily k tradingu.
Odpovídám, mějte prosím strpení, dotazů je opravdu hodně.
Ale aby vaše dotazy nezapadly, prosím, pište do předmětu zprávy slovo BLOGGG
Já si pak vaše maily v poště snáz vyhledám.
Anebo se s vámi domluvím na skype.

S mnohými už řeším vaše vstupy a výstupy do obchodů.
Velmi často je to naprosto perfektní práce:
Soustřeďujete pozornost na důvody, proč trh dělá to, co dělá - na fundamenty.
Výborně, tak budete schopni dobře časovat vstupy.
Trénujte tím také trpělivost, počkejte si na nejlepší situace.

Nesnažte se hned od začátku obchodovat týdenní opce, hlavně v době, kdy jsou trhy relativně vysoko.

Jsou trhy vysoko?
Ano, jsou - neříkám tím ale že půjdou ještě výše ani že spadnou dolů!
Co mi říká, zda jsou trhy vysoko?
Týdenní grafy. Nezapomínejte sledovat trhy s větším nadhledem.
Co třeba SPY?

SPY týdenní graf (zdro: stockcharts.com)

Pěkně vysoko.
V kombinaci s bídnými prémii situace "no trade" (píšu dále).


--- 

Hodně dotazů jde na výsledkovou sezónu. Ano, jdeme na to.
První trade máme za sebou, MON
Proč MON? Inu, fundamenty. 
MON produkuje dlabku a osiva, což není špatný byznys. Jíst je třeba všem, navíc hladových krků přibývá...



MONsanto s vyznačením earnings (zdroj: thinkorswimm.com)




















Co říkáte na range? Pěkné S/R, že?
K tomu pokles před earnings - souvisí to s výběrem zisků po prosincové rally a s teroristickými útoky ...
Vypsal jsem 5.1 (čili před výsledky) opční strangle, nechal jsem call i put opce následně expirovat.
O zastavení poklesu trhů se postaral středeční FED :)
A zapracoval rozpad volatility.
V kapse přibyly dolárky, plný inkasovaný kredit, takže prima.

---
Nic jsme tedy nezobchodovali na SPY. I když byl pokles a růst VIXu, na prémiích na SPY opcích se to moc neprojevilo. Bídná prémia, nevypisoval jsem tedy týdenní put opce pro pár drobných.

---
Naopak jsem si s radostí dal výpis put opce na TNA a to ve středu na konci dne.
Po zápisu z FOMC, kdy trhy poskočily up a kdy stále ještě bylo fajn prémium.
Posuďte sami: středeční close bylo na TNA 75.
Vypsal jsem ATM put opce za parádních 181 USD za kus (mínus komise).
V pátek, kdy skončila dvoudenní rally po FOMC (a teroristi zase zaútočili) jsem vykoupil rychle za 15+komise USD 
Uvolnil jsem tím margin na nové pozice.
Vidíte ostatně na screenu, jak to vypadalo v pátek poté, co jsem uzavřel put opce 75 a vypsal nové pozice na příští týden.

Proč jsem šel tentokrát do ATM putky?
Vy, kteří máte popis mého systému, sledujte to, co jsem vám psal o příznacích ukončené korekce. Nejde sice o stoprocentní situaci, jak ji máte ukázkově popsanou v materiálu, ale najdete jistě analogie a pochopíte.
Nezapomeňte, že jsem vypisoval po zveřejnění FOMC zápisu.
A sledujte, co nám k ukončení korekce říká strýček VIX (opět viz popis systému).

Tady máte výsledek tohoto obchodu, vidíte i že jsem otevřel nové pozice.

páteční uzavření put 75 a výpis nové pozice (screen z mého účtu u IB)




















Takže si to shrneme:
- Od nového roku trhy ztrácely
- Po FOMC jsme zažili up
- Máme tu relativně vysokou volatilitu (po teroristech atd.)
- Začíná výsledková sezóna.

Fajn, že. Tak ať se daří.

_____________________________



Mohlo by vás zajímat: