neděle 9. listopadu 2014

Trpělivost, disciplína a nuda: Klíče pro úspěch v opcích

Trhy rostly, opce expirovaly a peníze přibývaly.
Tak to má být.

V tomto článku se podíváme na aktuální dění na trzích ...
   ...  a také na to, co již předem odliší úspěšné tradery od těch, kteří nám na burzu jen přinesou peníze :)

---

Takže trhy:

Absolventům mých tradingových konzultací říkám, že obchodování na burze má být "nuda". Tento týden byl přesně takový, jakýho máme rádi: pohodový a nudných. 
Toho, co jsme na začátku vypsali, nám na konci týdne krásně expirovalo …

Podívejme se týdenní graf indexu Dow Jones:

DJIA týden (zdroj: finance.yahoo.com)























Je to, kromě volebního úterý, kdy se v USA rozhodovalo o osudu Obamy, prakticky neustálý růst. 
Ano, teze o povolebním optimismu v USA platí …
Jakmile byl Obama "přibit na kůl" republikánů, kteří většinově nyní šéfují Kongres atd., šly trhy up up up....

Všimněte si indikátorů MFI a RSI  - opět putují k maximům …
Absolventi tuší, co to znamená pro výpisy opcí :)

Obdobný vývoj vidíme na SPY:

SPY týdenní graf (zdroj: finance.yahoo.com)
























Na SPY se také ukázal jediný propad týdne v úterý (Obama)
Od té doby opět pouze růst. 

Upozorňuji, že oba velké indexy jsou opět má historických maximech … 
 ... modří už vědí … pozor


Na následujícím grafu máme stejn opět SPY, ale na týdenní bázi:
SPY týdenní (zdroj: stockcharts.com)























Je dobré se podívat na indikátory RSI a MACD, respektive na divergence ...
Modří opět už jistě vědí, co z toho plyne...


Poněkud jinak vypadá situace v etfku TNA:

TNA denní graf (zdroj: finance.yahoo.com)





















Tak i zde sleduji MFI a RSI.
Absolventi konzultací již vědí … 

Vývoj TNA jde rozdílně o výše uvedených dvou hlavních indexů. 
Nezapomeňme, že TNA je navázán na technologický index Russell.
Velkou nápovědou může být týdenní graf  TNA :

TNA týdenní (zdroj: stockcharts.com)




















---

Takže jak se zadařilo tento týden?
- výše uvedená "nuda" zapracovala skvěle
- v pohodě expirovaly naked týdenní opce na TNA a SPY



V TNA stále držíme pozice, které mají delší dobou expirace (1 až 3 týdny).
To jsou pozice z doby, kdy na trzích byla ještě velká volatilita, kdy se daly připsat opce hodně out of money za královská prémia. Také tyto opce se dále krásně rozpadají …a mají nastaveny výkupy automaticky....
Pro realizaci PT, samozřejmě :)

Jestlipak jsme vypisovali v TNA nové opce? 
Podívejme se na výše uvedený týdenní graf TNA, a odpověď bude - předpokládám, že minimálně absolventů mých konzultaci - zcela jasná … 

Takže co v příštím týdnu?
Držíme aktuální pozice v TNA a v SPY. 
Obchodní plán je jasný: Ideálně expirace, v případě potřeby rolování, anebo uzavření (Profit Target nebo Stop Loss).

Ještě se podívejme na strýčka VIXe, co nám říká:

VIX se nám dostal od maxim opět k minimům (zdroj: finance.yahoo.com)

















Je to velmi výmluvné poselství.


-----

Obchodní systém na TNA dodám, jak jsem slíbil, všem absolventům mých tradingových konzultací a těm traderům, se kterými chodím "na kafe".

----

Jak se pozná trader, který na burze uspěje?
Je trpělivý a dělá si pořádnou přípravu, než do trhů vstoupí.

   Chodí poměrně hodně dotazů, zdali přidám nějaké termíny pro individuální konzultace.
  
 Přátelé, nepřidám.

   Obsazujeme termíny konzultací na  únor a březen 2015, letošek je obsazen a chci mít také klidné Vánoce a leden.... Navíc v prosinci a v lednu bývá trošku zvláštní trh, což zkušení praktici dobře vědí.
   
  Jestli se vám to zdá příliš daleko, dávám k zamyšlení:
  Je zapotřebí se hrnout stůj co stůj do konzultace, často bez potřebné přípravy?
  Není lepší se na konzultaci pořádně připravit?
  Upozorňuji všechny zájemce, že před konzultací od nás dostanete linky na  webovou stránku, kde jsou věci jakou call opce, put opce nebo třeba rozdíl mezi nákupem a výpisem opcí.

  To si ve vlastním zájmu -  prosím - vždy velmi velmi velmi pečlivě prostudujte. 
  Na těchto termínech stavím výklad. 
  Pokud tedy nebudete mít tyto s tyto základní věci perfektně v "krvi", budete se zaměřovat zbytečně na naprosté základy, místo abyste se zaměřovali právě na ty jemné finesy, které vás posléze udrží mezi úspěšných na burze.

Chápu, že zejména zkušenější již mají tyto termíny skvělé najetné.

 Neživím se ovšem konzultacemi. 
 Berte to spíš jako moje "sport a hobby".
 Nedovedu si představit, že bych seděl 2, nebo 3, nebo 4 nebo dokonce 5 dní v týdnu ve svém kanclíku, a tam pořád dokola opakoval totéž … 


 Kdo to s tradingem myslí vážně, ten si přece umí pár týdnů počkat...
 Na burze si taky budete muset počat na vhodné příležitosti. 
 Burza je hodně o trpělivosti, to vám potvrdí každý zkušený burzovní matador.
 Kdo není trpělivý, ten na burze nemá co hledat.
 Místo tlaku na nové termíny si včas rezervujte třeba únor nebo březen, uteče to jako voda.
 Čas využijte k pořádnému tréninku, k nastudování požadovaného minima, ke stažení Thinkorswimm a k "osahání si" této platformy. 
Na konzultace tak dorazíte perfektně připravený.
Pak to bude snadné pro vás, i pro mne.
Budeme probírat to, co vás udrží na ziskové straně, a ne základy.
Vše vám bude rychle jasné, budete chápat souvislosti a bude vnímat, co vás učím.

 Ti, kteří nemají potřebnou trpělivost, budou na burzu je nosit peníze ostatním, tj. těm, kteří se dokáží pořádně připravit a mají trpělivost.
Trpělivost a sebeovládání i na burze základem. Přeji všem, abyste ho měli vždy potřebnou míru.

---

Absolventům konzultací, kteří jste mi poslali své reporty, opět moc děkuji.
Je perfektní vidět ten posun, který během roku řada z vás udělala!

----

Všem moc děkuji za maily a telefonáty s dotazy a náměty.
Je naprosto skvělé sledovat, jak tu roste počet lidí, kteří mají na burzu výborně našlápnuto a kteří nepochybně budou z burzy penízky dolovat stejně efektivně, jako je dolujeme my :)

----

Hodně zdaru všem :)



----

Mohlo by vás zajímat: