neděle 26. října 2014

Odraz ode dna, nebo past na býky?

Tento týden trhy statečně mazaly ztráty, které nabraly v předchozích týdnech.
Makrodata dopadla dobře/nedobře, zato velmi slušně vycházela americká výsledková sezóna.

Nic-moc-makra, přesto trhy up. (zdroj: forexfactory.com)
























Jde o odraz ode dna, nebo o past na býky před dalším poklesem?
Odpověď dá pouze Mr.Market v dalších dnech a týdnech, já opakuji: Křišťálovu kouli nemám.
Na burze se nepokoušíme odhadovat směr, ale pravděpodobnost velikosti pohybu up nebo down.


Pro zajímavost jsem proskenoval "analytiky": jedni hovoří o konci korekce, druzí o začátku velkého propadu.
Podle toho by obchodoval jen amatér nebo gambler ...
My obchodujeme příležitosti.
A tento týden byly situace, jak na obchodní účet dostat zpět dolárky.


SPY:
Po propadu minulých týdnů se SPY nechtěl podívat pod 180
Vypsal jsem tedy týdenní put opci na SPY v dostatečné vzdálenosti a - vzhledem k stále vysoké volatilitě - za solidní prémium.
Obchodní plán: Expirace se 100% ziskem nebo rolování, samozřejmě při další dávce katastrofických makrodat a pádu trhů rychle ven!
Jak jsem psal výše, makra i americká výsledková sezona dopadly dobře, takže nakonec páteční expirace přinesla na naše účty plný zisk.

Vypsal jsem další put opce na SPY, scénář pro profit target i stop loss je stejný.

SPY tento týden up. (zdroj: finance.yahoo.com)






















Další dobrý týden zažila TNA
Zde jsem rovněž vypsal put opci, týdenní a daleko ITM.
Opět jsem těžil z vysoké volatility, která dávala zajímavé prémium.
Obchodní plán: Expirace nebo rolování, při propadu ven!
Opci jsem ale naopak v rámci stejného týdne roloval výše a tím sbíral další prémium, až v pátek expirovala na vyšším strike, s perfektním ziskem.
Proč jsem roloval výše za trhem? Protože RUT a NASDAQ měly tento týden velmi dobře růstově našlápnuto, mazaly rychle ztráty z předchozích týdnů.
Využil jsem tedy momenta a posouval opci za trhem, stále OTM a sbíral další prémia.

A ve čtvrtek, kdy bylo celkem jasné, že opce expiruje v pohodě, jsem vypsal novou put opci na další týden.
TNA aktuálně bojuje o bývalý support, čili nynější rezist, na cca hodnotě 66.


TNA jde k support/rezistu u 66 (zdroj: finance.yahoo.com)






















Co mne vedlo k výpisům?
Jak vědí moji absolventi, je to především volatilita.
Myslím, že graf VIXu odpovídá na otázku celkem jasnou řečí:

týden VIX: ve znamení poklesu (zdroj: finance.yahoo.com)



















Nabraly tedy trhy páru k dalšímu býčímu pohybu?
Nebo jde o past na býky před začátkem medvědího trhu?
Jak už jsem řekl, nevím a ani mne to nezajímá.
S absolventy víme, co sledovat a kde hledat rizikové faktory.
Rizikové faktory trvají, takže jsem v trzích s malým počtem pozic.
Dokud nebude směr trhu potvrzen, nemá smysl zbytečně riskovat.
Vyděláno už máme za tento rok solidně (viz minulý článek), takže sbíráme peníze z trhů v pohodě, nic nás netlačí...

Hodně zdaru všem a díky za vaše zprávy.
Jsem rád, že se se absolventům daří a že se na tomto vývoji trhů naučili, jak ochránit zisky a zbytečně neriskovat :D
Peníze na burzu ať nosí jiní, my si chceme peníze z burzy odnášet :D


PS: Obsazujeme únorové termíny konzultací, diář už se plní. Kdo se chcete naučit obchodovat opce mým stylem, rezervujte si termín včas - před konzultací se budete musit sami naučit pár pojmů, takže je lepší se hlásit na konzultaci včas a pořádně se připravit.
PPS: Díky všem absolventům, kteří mi posíláte reporty pozic a výsledky. Je fajn vidět, jaký máte progres, perfektní bylo zvládnutí propadu trhů. Ochrana zisků je základním předpokladem úspěchu na burze.


---
Mohlo by vás zajímat - Manuál zdarma
Co obchoduji na burze