neděle 3. srpna 2014

Káva, která se vyplatila. Výpis opcí na TNA, LNKD ernings, SPY

Tak jsem zpět z cest.

Stručně: Parádní přejezd Alp na motorkách, nádherné Toplitzké jezero a plavba po něm. Neuvěřitelně milí a ochotní lidé všude, kde jsme zastavili.

V Itálii slunce a moře, skvělá pizza, víno atd. Když se blížil déšť, stačilo popojet na další pláž a bylo zase slunce na hlavou i v duši. Setkání s dalšími motorkáři na cestách - Slovan všude bratra má (a motorkář i sestru). 
Zdravím Honzu a Vaška, kteří nám předvedli tipy a triky na sjíždění ostrých zatáček.

Prostě dovolená pro nás motorkáře, jak má být. Najeli jsme přes 1500 km, užili perfektní cestu i pobyty. Salzburg, na Grundlsee, úžasný penzion v obci Ibm (fakt, vesnice se tak jmenuje), přejezd alpských průsmyků po horských cestách, dlouhá jízda po dálnici alpskými tunely, slunce Itálie, Lignano, Caorle. Akorát do Benátek jsme to tentokrát nestihli. Toplitzké jezero na zpáteční cestě nezklamalo, neuvěřitelně čistá voda.

Atd. atd.

Předtím v Čechách po stopách Santiniho. Kdo nerad do zahraničí, doporučuji shlédnout kostel v Křtinách - neuvěřitelně monumentální. 
Samozřejmě Ždár, to je klasika. V Kutné Hoře to je na celý den: Kromě sedleckého kostela je skoro povinná návštěva kostnice a samozřejmě i Barbory. Santiniho Rajhrad byl o to zajímavější, že jsme se dali do řeči s chlapíkem, který byl shodou okolností jakýmsi kastelánem - takže jsme viděli i místa, kam se běžný návštěvník asi jen tak nepodívá.
Počasí fajn, sjezdili jsme na dvou kolech pořádný kus Čech a Moravy.


A jdeme zpět k tradingu.
Ale volali mi do Itálie členové mého tradingového týmu, že se kazí vztahy mezi EU a Ruskem a že to nevypadá dobře s Argentinou. Že se Izrael mydlí s Hamásem. 
Takže když nás na motorkách zrovna zastihl deštík v Lignanu, zasedl jsem na obligátní kafe do kavárny a pro jistotou jsem kouknul na pozice.

Opce na TNA jsem uzavřel se ztrátou, která se rovná ani ne týdennímu zisku :)
A proti novému přiřazení podkladu jsem ihned vypsal za prima prémium call opci, čili jsem šel do dalšího covered call.
Káva se tedy velmi vyplatila - místo případné ztráty ve výši třítýdenního zisku jsem uzavřel za cenu necelého týdenního zisku. Pakatel :)
Perfektní!
Díky mým týmovým spoluhráčům, kteří mne včas informovali.

Po návratu z cest jsem měl tedy rizikové pozice uzavřeny, zisk z opčních výpisů byl pro tento měsíc ubráněn téměř bez ztráty kytičky
Opět tedy parádní měsíc za námi. 
Všem, kteří si stejně jako můj tým přišli na své, gratuluji.

Ve čtvrtek přišel na DJ propad o 300 bodů, důvody výše nedokázala přebít ani celkem slušná data z US ekonomiky.
Medvědů přibylo.

Ve čtvrtek po zavření trhu měl vyhlašovat výsledky LinkedIn (LNKD)
Koukal jsem, že LNKD statečně odolává všeobecnému poklesu, takže jsem kouknul na estimates a na na fundamenty.
LNKD se jevil jako kandidát na dobrý výpis put opce: Velmi drahé put i call opce, po výsledcích umí pěkné gapy. 
Takže jsem vypsal put opce po 300 USD na Sep14 a počkal jsem na výsledky. Ty byly vyhlášeny po zavírací hodině. Dopadly skvěle.
Druhý den jsem neváhal a vypsané put opce jsem vykoupil po 80 USD zpět. 
Takže za jediný den přes 2/3 zisku doma. 
Nádherný obchod, krásný začátek měsíce.

LNKD up po výsledcích. A put opce se rozpadla (zdroj:finance.yahoo.com)



















Aktuálně tedy držím TNA podklad a vypisuju covered call opce.
Vím, co dělám - TNA mám přiřazené z celkem vysokých strike a vypisuji covered call opce. Když půjdou trhy dolů, budu vypisovat na nižších úrovních call opce a sbírat dodatečná prémia.
Při uptrendu budu callky rolovat, nebo si nechám podklad odebrat a budu hrát opět naked put výpisy.
Prostě mám svůj obchodní plán a toho se držím.
Další naked put vypisovat na TNA nyní nechci, dokud si trhy nenajdou dno.
A jak víme z roku 2008, může to trvat i pěkných pár měsíců.
Tak proč vázat kapitál, když se zvýšila volatilita  a můžu dělat výpisy opcí třeba na SPY?

TNA měsíční graf. (zdroj: finance.yahoo.com)
















Dále jsem v pátek, kdy indexy opět klesaly a VIX se přiblížil 17, vypsal týdenní put opci (tip mi dal jeden kolega, Honzo zdravím a děkuji!) na SPY

Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace: Argentina, Rusko a řežou se Izraelci s Hamásem.
No a medvědů na webech, kde sleduji fundamenty, přibývá.

Podle VIXu a vývoje zvažuji výpisystrangle na SPY, čili současný výpis put i call opce. 
Hledám výpis strangle na cca 45 dnů s tím, že bych realizoval PT kolem 50-70% a zároveň při nepříznivém vývoji vzal případně SL - anebo bych ohrožené opce roloval.


SPY za měsíc. Pěkný pokles ve čtvrtek. (zdroj: finance.yahoo.com)




















A tady máme na SPY supporty z hlediska TA na půlročním grafu:


SPY graf 6 měsíců (droj: finance.yahoo.com)


















VIX nám totiž roste, a s ním i prémia na opcích.
VIX roste, markantní nárůst ve čtvrtek, kdy DJ padl o 300 bodů (zdroj: finance.yahoo.com)

















Dostávám se po návratu zase pomalu do obrazu. 
Nemá smysl spěchat, obchody neutečou.
Všem, kteří jste mi psali, odpovídám průběžně.

Vás, kteří se hlásíte ke mně na konzultace, kontaktuje kolega Jánský a domluví s vámi termíny, kdy se uvidíme.
Ať se daří.


---
Mohlo by vás zajímat - Manuál zdarma
Co obchoduji na burze